填空题 当日（）超出备用金限额的部分及时填写现金交款单存入银行。

填空题 月末盘点：每月1日制作现金盘点表，根据盘点表与财务主管进行实地盘点，做到（），（）。

填空题 （）是指如有临时需要，即时进行现金盘点。