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中信银行资本项目知识

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多项选择题

银行应做好外债资金使用的后续跟踪,以防止结汇资金违规使用。对于事后监督过程中,发现客户结汇资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应()。银行应通过合理方式将真实性证明资料留存备查。

A.要求客户予以解释
B.提交书面报告及相关证明材料
C.将异常情况及时向所在地外汇局报告
D.到外汇局说明相关情况

相关考题

多项选择题 客户外债资金结汇,可信客户可按()文的要求审核材料。

多项选择题 银行应履行()等展业原则,在为境内机构办理外债外汇收入结汇和支付时承担真实性审核责任。

多项选择题 对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在()的前提下为其办理相关支付,并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。

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