判断题
在现金管理系统,当资金归集上级账户的归集周期为按日时,下级账户的归集周期只能为按日。
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判断题 现金管理系统统收统支支控方式,是指子公司对外支付不受限额限制,只要子公司对外支付金额小于或等于最高级账户的实际可用余额,均可对外支付。否则,不能对外支付。
判断题 在现金管理系统实时归集以收定支的模式下,系统为每个下级账户建立库存登记簿,反映其上存资金的余额。
判断题 现金管理系统实时归集,是指在下级账户发生资金存入业务时,系统实时将资金划转到归集关系的最高级账户,下级账户发生资金支付时,系统先将资金从最高级账户划转到实际发生支付的下级账户,然后再从该账户支付。