单项选择题
关于蒙特卡洛模拟法，以下说法错误的是（）
A.蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 B.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 C.蒙特卡洛模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 D.蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值
单项选择题 以下哪种证券的估值较为容易（）
单项选择题 下列关于衍生工具特点的论述中，错误的是（）
单项选择题 关于债券利率风险，以下表述错误的是（）
