填空题 国库现金管理。用于核算国库现金管理资金进出国库情况。科目下设“（）”和“（）”两个二级科目，分别用于核算中央和地方国库现金管理资金进出国库情况。

填空题 TCBS中心及各核算主体按（）设置总、分户账。

多项选择题 对账业务包括（），与对账单位对账时，应在对账回单上加盖对账预留印鉴。