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中国银行运营部考试

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判断题

资金结算人员需跟踪监督资金流向,在辖内分、支行开户的客户在与省行叙做对公外汇买卖交易时,省行结算人员须在交割日通过跨机构查询的方式进行跟踪,确保交割资金按指定帐户收支,并登记备查。

【参考答案】

正确

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判断题 资金结算人员发送资金交割通知书时,通知书中应列明客户名称、交割日期、双方结算帐户帐号、货币的借贷方向及金额,由结算部门人员签字,加盖运营部公章传真至客户帐户所在的分、支行。

判断题 客户证实中需详细列明中国银行行名、交易对方名称、买入货币及金额、卖出货币及金额、汇率、交易日、起息日及证实填报日期。交易证实须列明经办员、复核员姓名、联系电话等,并加盖运营部公章。

判断题 对于DBOS系统中不能处理交易,资金结算人员按照会计核算手续手工缮制传票,办理转帐。交易单、客户委托书正本做为传票附件。

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