2015年一季度预计支出现金总额（含期末现金余额）_在线考试题库网

财务管理

问答题

计算题B企业2014年末现金余额1500元，银行存款余额2500元，其他货币资金500元；应收账款余额10000元，应付账款余额4000元；预计2015年一季度发生以下经济业务。（1）销售收入40000元，其中20000元为赊销；（2）材料销售2000元，其中1000元为现销；（3）采购材料30000元，其中二分之一为赊购；（4）支付前期应付账款4000元；（5）解缴税款5000元；（6）收回上年应收账款8000元。预计2015年一季度末保留现金余额3000元。试利用收支预算法计算：

2015年一季度预计支出现金总额（含期末现金余额）

【参考答案】

现金支出额=15000+4000+5000=24000（元）
期末现金余额=3000（元）
现金支出......

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