单项选择题
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
A.12 B.123 C.125 D.1234
单项选择题 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。
单项选择题 市场风险修正案规定（）。
单项选择题 （）是最重要的残余风险之一。
