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兴业银行外汇业务考试

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判断题

“人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币(人民币或者外币)交换B货币(外币或者人民币),并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期,再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。

【参考答案】

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判断题 目前国家外汇管理局推出人民币对外汇期权交易中的期权是指人民币对外汇的普通美式期权。

判断题 欧式期权是指选择权买方于到期日之前,不得要求选择权的卖方履行合约,仅能于到期日当天的截止时间之前,要求选择权卖方履行契约。兴业银行办理的对客户人民币外汇期权是普通欧式期权。

判断题 期权不一定要执行,故无论汇率如何变动,期权购买方最大的损失就是期权费,即风险有限。

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