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基金的估值、费用与会计核算

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单项选择题

()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

A.开放式基金
B.封闭式基金
C.ETF
D.QDⅡ

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单项选择题 各类资产利息均应按()计提。

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