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初级金融专业综合练习

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单项选择题

设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。

该行当日业务营运为:现金收入160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元,同业拆出到期额300万元,则当日现金头寸为()万元。

A.900
B.1050
C.1740
D.1810

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单项选择题 假设该行按规定计算的自留准备金200万元,业务库存现金限额为150万元,上级可调入资金为350万元,同业往来到期应收190万元,应付90万元,则该行当日初始头寸为()万元

多项选择题 该商业银行营运过程中,因同业往来引起头寸减少的因素为()

单项选择题 该银行基础头寸为()万元

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