单项选择题
一位对冲基金交易员通过购买期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了市场缺口风险，在这种情况下，期权费代表了为消除以下哪种交易策略的执行风险所支付的价格（）
A.Delta对冲策略B.Gamma对冲策略C.Vega对冲策略D.Theta对冲策略
单项选择题 在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时，应该用以下哪一个公式（）
单项选择题 外汇远期和期货合约的价格通常由以下哪项差异决定的（）
单项选择题 下列哪一项是巴塞尔协议I没有考虑的（）
单项选择题 信用投资组合经理分析一个大型零售信用组合，以下哪些因素会代表与市场挂钩的信用风险驱动因素的典型缺点（）
单项选择题 巴塞尔协议I 为下列哪一种风险类型引入了资本要求监管指引（）
