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交通银行会计结算业务

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判断题

同城交换资金清算业务的处理分为“录入、确认、记账、复核”四个步骤。若交易区域所有交换号数据均为零(包括差额),则不需确认和复核,但需在录入和记账时进行换人授权。

【参考答案】

正确

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判断题 同城交换资金清算业务的处理分为“录入、确认、记账、复核”四个步骤,其中“录入、确认”与“记账、复核”作为相互监控的两个环节,应由指定人员分别操作。

判断题 账务中心在进行同城交换资金清算时,以“交换号同金额反方向转销,汇总清算人行资金”的方式清算交换资金。

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