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银行外汇交易原理与实务

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单项选择题

中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日(周四)成交1000万美元即期外汇交易,我国规定“五一”放假7天(5月1日-5月7日),美国规定放假3天(5月1日-5月3日),那么标准交割时间为()

A、4月28日
B、4月29日
C、5月4日
D、5月8日

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单项选择题 周四成交,标准交割时间为()

问答题 请根据以下银行的交易记录进行分析计算。P银行:What’syourspotUSDagainstSGD5mio?M银行:50/70.P银行:At2.0450,webuySGDandsellUSD5mio.M银行:Ok,done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450,valueJuly10,2009.OurUSDto?(account)whereisyourSGD?P银行:OurSGDto?(account).ThanksforthedealMHTK.M银行:Thanksalot,PCSI.问:(1)本次外汇交易的交割日是哪一天?(2)中国建设银行买新加坡元,还是卖新加坡元?(3)中国建设银行可以获得多少新加坡元?

问答题 简述外汇交易的程序。

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