单项选择题
公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于()对基金资产按公允价值估值时予以确认。
A.月末 B.年末 C.估值日 D.当日
单项选择题 如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为()。
单项选择题 我国开放式基金按规定在基金合同中约定每年基金利润分配比例一般以()为基准计算。
单项选择题 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的()折算为等值的新的基金份额进行基金分配。
单项选择题 开放式基金的基金份额持有人未选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额的,基金管理人应当()。
单项选择题 对于每日按照()进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配。