问答题 某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。  从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%,FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？

问答题 简述收益与风险的关系。

问答题 简述无套利分析方法。

判断题 现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位

判断题 现有统计数据表明，互换最普遍的用途是管理汇率风险。