未知题型
A公司2006年11月份现金收支的预计资料如下：
(1)11月1日的现金余额为10万元，已收到未入账支票4万元。
(2)产品售价10元/件，9月销售2万件，10月销售3万件，11月预计销售4万件，12月预计销售5万件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回8%，另外2%为坏账。
(3)进货货款当月支付50%，下月支付30%，下下月支付20%，每月进货额为下月销售额的70%。
(4)11月的费用预算为5.5万元，其中折旧为1.5万元，其余费用必须当月用现金支付。
(5)11月份预交所得税2万元。
(6)年初长期负债为100万元，月利率为0.5%，按月支付利息，到10月底时，还有80万元本金未归还，计划2007年1月份归还。
(7)10月份因资金不足，借入短期借款20万元，年利率为3%。
(8)现金多余时归还短期借款，还款额为1万元的倍数，利息在还款时付清，利息按照期初借入期末归还计算。
(9)期末现金余额不少于5万元。要求：填写下列表格。
| 表11-5 11月份现金预算 单位：万元 | |
| 项 目 | 金额 |
| 期初现金 现金收入： 可使用现金合计 现金支出： 现金支出合计 现金多余(或不足) 期末现金余额 | |