单项选择题 通常情况下，商业银行可以采用（）来应对金融风险中的非预期损失。

单项选择题 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。

单项选择题 某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升。则该机构可以与银行进行（）。