单项选择题 在分析基金的持仓结构时，还可以将基金持仓结构的变化与（）的变...

单项选择题 从（）的角度来看，除了关注基金份额净值的增长所带来的投资回报...

单项选择题 （）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分...

单项选择题 各类资产利息均应按（）计提。

单项选择题 从（）出发，基金会计期间划分必然更加细化。

单项选择题 基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

单项选择题 会计服务的特定对象是（）。

单项选择题 基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）的金融资产和金融负债。

单项选择题 我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。

单项选择题 对于不收取申购费（认购费）、赎回费的货币市场基金以及其他经中...

单项选择题 QDⅡ基金与境内的证券投资基金相比，其运作链条较（），参与机...

单项选择题 QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在（）的计算中得到反映。

单项选择题 QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

单项选择题 QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍...

单项选择题 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管...

单项选择题 交易所上市交易的股指期货合约以（）进行估值。

单项选择题 基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，在估值技术难以可...

单项选择题 对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济...

单项选择题 （）对基金管理人的估值结果负有复核责任。

单项选择题 估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法...

单项选择题 我国开放式基金的估值频率是（）。

单项选择题 封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

单项选择题 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行...

判断题 在我国，按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复...

判断题 投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有的金融资产或金融负债...

判断题 基金估值方法一经确定，不得变更。（）

判断题 海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值...

多项选择题 下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）。

多项选择题 计价错误的处理包括（）。

多项选择题 下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。

多项选择题 我国基金托管费实行（）。

多项选择题 基金会计核算的主要内容有（）。

多项选择题 基金的估值方法必须（）。

多项选择题 在我国，（）不属于证券投资基金的交易费用。

多项选择题 基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。

多项选择题 基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（）

单项选择题 我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（）。

单项选择题 QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍...

单项选择题 证券投资基金一般在（）结转当期损益。按固定价格报价的货币市场...

单项选择题 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。